HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ

HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ

 

HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ

 

 

 

 

 

 

İlgili haftada yapmanız gereken ödemeleri ve tahsilatları anlık olarak görebileceğiniz finans tablosudur.

 

Ödemelerde; Kendi çekimiz – borç senedimiz, Firma kredi kartları, Banka kredileri, Cari hesap ödemeleri ve Planlanan ödemeler raporlanır.

 

Tahsilatlarda; Portföyde bulunan çek/senetler, Kredi kartı fişleri, Banka tahsilde ve teminatta ki çek/senet, Cari hesap tahsilatları ve Planlanan tahsilatlar raporlanmaktadır.

 

 

Widget ı ilk açtığınızda aşağıdaki gibi bir ekran karşılayacak sizi. Haftalık Finans Çizelgesi birden çok finans modülünü kapsadığından ilgili kullanıcının bir sefere mahsus olmak üzere yetkili bir logo kullanıcısı tarafından (sys modülüne giriş yetkisi olan kullanıcı) onaylanması gerekmektedir.

 

 

 

İlgili kullanıcının hangi firmalarda widgeti kullanacağına onay verilecekse bu firmalar işaretlenip “Onaylıyorum” butonuna basılmalıdır. Kullanıcının tüm firmalarda yetkili olması isteniyorsa “Tüm firmalar için onay ver“ işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlenirse daha sonradan açılacak olan firmalar içinde ayrıca bir onaya gerek kalmaz. Giriş yaptığı tüm firmalarda bu widget i kullanabilir. Onaylama yapıldıktan sonraki girişlerinizde direk olarak aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme ve tahsilatlarınızı rahatça takip edebileceğiniz sade bir ara yüze sahiptir. Sol tarafta bulunan dikey çubuk ay, alt tarafta bulunan yatay çubuk ise ilgili ayın günlerini gösterir. Her iki çubuğu da kullanarak istediğiniz tarihe gidebilirsiniz.

 

 

                           

 

• Yenile butonunun işaretlerseniz zaman çubuklarını kaydırdığınız anda hesaplama yapar. İşaretli değil ise yeni butonuna bastığınız zaman hesaplama yapar. 

Form açıldığında varsayılan olarak bugün e konumlanır. Öncesi sütunu, seçilen tarihten daha eski olan kayıtların toplamını verir. Öncesi sütunundan sonra gelen 5 sütun seçilen tarih ve sonrası 5 günü gösterir. Böylece seçmiş olduğunuz tarihten itibaren bir haftalık kayıtları da görebilirsiniz. Sonrası sütunu son tarihten daha sonraki kayıtların toplamını verir. Haftanın günlerinde resmi tatiller yeşil renkle işaretlenir. Böylece ödeme yada tahsilatlarınızın resmi tatile denk gelip gelmediğini görebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar açık mavi olarak renklendirilir. Bugünün tarihi ise bordo olarak renklendirilir.

 

Ödemeler seçili ise kendi çek ve senetlerimizi gösterir.

 

Tahsilatlar seçili ise portföyümüzdeki çek ve senetleri gösterir.

 

Ödemeler seçili ise firma kredi kartı fişlerini gösterir

 

Tahsilatlar seçili ise kredi kartı fişlerini gösterir

 

Ödemeler seçili ise banka kredilerini gösterir

 

Tahsilatlar seçili ise banka tahsilde ve teminatta olan çek ve senetleri gösterir.

 

Ödemeler seçili ise alacaklı olan cari hesapları gösterir.

 

Tahsilatlar seçili ise borçlu olan cari hesapları gösterir.

 

Bir tarih seçtiğinizde sistem otomatik olarak fifo borç kapama yapar. Vadesi ilgili tarihten daha eski olan işlemlerin toplamını öncesi sütununa, ilgili tarihte olan işlemleri haftalık alana, ilgili haftadan daha sonra olanları ise sonrası sütununa yazar.

 

Ödemeler seçili ise planlanmış ödeme kayıtlarını gösterir.

 

Tahsilatlar seçili ise planlanmış tahsilat kayıtlarını gösterir.

 

Ödeme planlaması için satınalma sipariş fişlerini kullanabilirsiniz. Tahsilat planlaması için de satış sipariş fişleri kullanılmalıdır. Sipariş fişinin belge nosuna PLANLAMA yazmanız gerekmektedir. Sipariş fişinin statüsü sevk edilebilir olmalıdır. Sipariş fişi için bir cari hesap seçmek zorunlu değildir. Ancak bir cari seçildiği takdirde çizelgede gösterilirken cari hesap yetki kodu kontrol edilir.

 

Sipariş satırlarında ilgili hizmet kartlarını seçerek miktar olarak 1 yazıp planlanan tutarı girmelisiniz. Planlanan vade tarihini ise, satınalma siparişlerinde ilgili satırdaki temin tarihi satış siparişlerinde teslim tarihi sütununu kullanabilirsiniz. Satır açıklamasına yazacak olduğunuz notlar da, mausun imlecini tutarın üzerinde beklettiğinizde işlem açıklaması olarak gözükecektir. Kapatılmış veya tamamı sevk edilmiş satırlar gösterilmez. Kısmi sevk edilmiş satırlar için karşılanan miktar oranınca tutar hesaplanarak gösterilir.

 

İster tekbir fişte ister birden çok fişte planlama yapabilirsiniz. Örneğin maaş, sgk, kdv vb. tüm ödeme ve tahsilatlarınızı yıllık olarak planlaya bilir, tekbir sipariş fişinde işleyebilirsiniz. Çek senet, kredi kartı, banka kredisi ve cari hesap ödeme ve tahsilatları ile alakalı olarak planlama yapmanıza gerek yoktur.

 

Bu işlemler

 

 

sistemden vadesine göre çekilip gösterilmektedir. 

 

 

 

Formun altındaki Cari Hesap Kodu alanı, cari hesap ödeme ve tahsilat satırını etkiler. Örneğin burada 120 yazacak olursanız cari hesap satırında kodu 120 ile başlayan carilerin toplamları gösterilir.

 

Ayar butonu ile ilk girişte yapılan yetki ayarları değiştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari hesap ödemeleri, tahsilatları ve cari hesap seçilmiş ise sipariş (planlama) fişleri için cari hesap yetki kodu kontrolü yapılır. İlgili kullanıcının görmeye yetkisi olmadığı cariler burada gösterilmez.

 

Toplam sütunları haricinde haftalık alanda mausun imlecini bir kaydın üzerinde beklettiğinizde ilgili kaydın detayını gösterir. En fazla 20 satır listelenmektedir. İlgili toplamın detayları daha fazla ise 20 kayıttan fazlasını burada göremezsiniz.

 

• İme Bilişim Ürünleri